益民创新优势基金净值什么时候发所属银行？

基金全称：益民创新优势混合型证券投资基金； 2015年10月16日单位净值：1.1013元（每天的净值是晚上发布的）； 基金代码：560003； 成立日期：； 托管银行：中国农业银行股份有限公司（如果买的话现在大多数银行都能买得到的，都开放申购的）。