应收会计与客户对账中注意什么？

一、应收会计与客户对账中注意什么？

1.提早通知对方公司报账

尽量提早通知对方公司报账，最好是月末就去提醒嘴放公司报账，给自己足够的时间准备。但是如果我方公司是采购方，则需要提前通知原材料供应商提供阅读报表以及总金额。

2.根据需要对账的公司提供的明细账汇总进行核算，核算出每一家供应商的月度的总金额，用来作为自己的数据的底牌来使用。

3.对比上面的两个月度报表中的月度总的金额，如果对方的数据相对于自己的底牌来说比较小的话，那么就直接使用对方的结算数据作为结账数据。

但是如果对方的结算数据比自己的底牌相对来说比较高的话，那么就需要要求对方公司提供报账的明细表。下进行报明细账。

4.明细账过多，核对起来就会比较麻烦，财务的对账人员可以按月份或者按一个季度来进行核对，当然也可以按日结来进行核对，这个主要是要双方的对账工作人员进行沟通，根据双方的协商来进行核对，最好不要按照一笔一笔的交易来进行核对，因为会比较麻烦。

5.无论是通过按日按月，按季度来进行核对，只要是发现有出现金额差异的再去进行详细的核查，追踪到每一笔的交易明细进行核对，就可以找到金额的差异具体是哪一笔交易了。

这样子就可以提前给自己足够和核查时间，不至于等到后面没有核查完手忙脚乱，使用按月或者按季度的核查也会比单笔单笔的核查速度要快上许多，而且准确率也并不会因此而降低。这样才能更好的帮助双方的对账人员缩短对账的时间，提高对账人员的工作效率，才能又快又好的完成自己的工作任务，并且学习到一些属于自己的技巧。才能为公司提高更加高效的工作氛围。

二、应收应付怎么对账？

按照业务往来单位，逐笔核对，补充遗漏业务，查找重复记帐并撤销，双方核对帐户余额并记载。

三、应收票据如何对账？

当收到应收票据

借：应收账款

贷：应收票据

⑴应收票据是指企业因销售商品、提供劳务等而收到的商业汇票。企业应当设置“应收票据”科目，本科目反映和监督应收票据取得、票款收回等经济业务。

⑵企业应当按照开出、承兑商业汇票的单位进行明细核算。

四、应收应付应该如何对账？

应收款与对方应付款的对账方式,只有两种可以选择:

1.通过向对方发送询证函的方式对账。但这种对账方式是最不理想的对账方式，因为基本上大企业的会计收到这种询证后都会一扔了之(实在收的太多)，不会再给你费时间、费邮票地寄回来。而且就算是对方有不符账目寄回来了，你也无法在一张小小的白纸上，一一详细了解到双方到底有哪些账目不符，也无法得知不符的原因是由于我方造成的还是由于对方未入账造成的。因此这种方法适用于业务量不大，双方账目基本相符，关系较为融洽的企业与企业之间。

2.由营销部门组织回访对账，就是由营销部门的人带着你一起到对方财务部门去，将账目一一进行清理，对发现不对的账目，还必须在当场进行询证，取得必要地证据。这种方法基本是都适用，但唯一的缺点是如果你们与对方关系紧张，那你能对上对不上不说，自尊心都会受到打击。另外如果你想说的是应收应会抵账的话，那我就另外再向你解释

五、应收对账函怎么写？

对帐分为日常对帐和年终时对帐日常对帐，给你个格式供参考：

致：***公司请核对下表中往来帐款。

望贵公司在收到本对帐函后进行确认、签字并加盖财务章后交我公司经办人或寄回我公司当地办事处。若有疑问，请来电询问。

如您对本公司有任何宝贵意见，欢迎您在建议栏中告知。谢谢！

联系人：联系电话：

传真：

地址：邮编日期：

然后附上你们要对帐的表格，表格的主要内容有合同号、项目名称、产品、合同金额、已付（收）款金额等，可根据需要自行加减还有一种是每年审计的时候要发询证函，这个函件会计师事务所都有格式

六、内账应收应付怎么对账？

应收款与对方应付款的对账方式,只有两种可以选择:

1.通过向对方发送询证函的方式对账。但这种对账方式是最不理想的对账方式，因为基本上大企业的会计收到这种询证后都会一扔了之(实在收的太多)，不会再给你费时间、费邮票地寄回来。而且就算是对方有不符账目寄回来了，你也无法在一张小小的白纸上，一一详细了解到双方到底有哪些账目不符，也无法得知不符的原因是由于我方造成的还是由于对方未入账造成的。因此这种方法适用于业务量不大，双方账目基本相符，关系较为融洽的企业与企业之间。

2.由营销部门组织回访对账，就是由营销部门的人带着你一起到对方财务部门去，将账目一一进行清理，对发现不对的账目，还必须在当场进行询证，取得必要地证据。这种方法基本是都适用，但唯一的缺点是如果你们与对方关系紧张，那你能对上对不上不说，自尊心都会受到打击。

七、请问应收应付应该如何对账？

应收款与对方应付款的对账方式,只有两种可以选择:

1.通过向对方发送询证函的方式对账。但这种对账方式是最不理想的对账方式，因为基本上大企业的会计收到这种询证后都会一扔了之(实在收的太多)，不会再给你费时间、费邮票地寄回来。而且就算是对方有不符账目寄回来了，你也无法在一张小小的白纸上，一一详细了解到双方到底有哪些账目不符，也无法得知不符的原因是由于我方造成的还是由于对方未入账造成的。因此这种方法适用于业务量不大，双方账目基本相符，关系较为融洽的企业与企业之间。

2.由营销部门组织回访对账，就是由营销部门的人带着你一起到对方财务部门去，将账目一一进行清理，对发现不对的账目，还必须在当场进行询证，取得必要地证据。这种方法基本是都适用，但唯一的缺点是如果你们与对方关系紧张，那你能对上对不上不说，自尊心都会受到打击。另外如果你想说的是应收应会抵账的话，那我就另外再向你解释

八、问一下。对账员是会计岗位吗？我负责应收应付账款对账？

对账也是记账的一个程序，当然是会计岗位。

九、其他应收与其他应付怎么对账？

其他应收和其他应付分别是资产和负债里的两个科目，说到对账一般是业财对账，应收和应付业务发生时，都有明细内容：包括发生时间、金额、业务内容、业务单位信息等，也可以用相关的业务合同进行登记。

等月末关账后，会计进行了相关的应收和应付财务操作后，就可以跟会计进行金额核对了。

十、对账单内部应收合计怎么计算？

对账单内部应收合计就是应收账款的合计数，按记账凭证单笔登记后加计出来，属于单位债权总额。