转账凭证怎样填制？

一、转账凭证怎样填制？

收到转账支票需要到开户行存入账户里，需要填制转账凭证。首先填写收款人单位名称，开户行及帐号，然后填写付款人单位名称，开户行及帐号，接着填写支票金额，大写小写，小写前面一定要加¥，结算方式填写转账，票据数量填写1，第一联加盖财务专用章和法人章。

二、用友如何填制凭证？

第一步：进入企业应用平台，登录（注意操作日期必须是有效的，不可以跨年）

第二步：进入之后选择：财务会计——总账——凭证——填制凭证

第三步：单击制单——增加凭证——填写制单日期（没填写一步可按Enter键）

第四步：填写摘要——科目名称——金额（注：若科目名称不知道，可以点击搜索符号）

第五步：填写完成之后，单击制单——保存

第六步：保存之后，可以单击查询键，查询相应的凭证。

三、简述如何填制凭证？

填制原始凭证的步骤：

一、确定原始凭证的种类；

二、按照原始凭证的基本要求如实填制；

三、按照规定程序传递凭证；

四、建立原始凭证保管制度。

会计原始凭证的基本内容包括：会计原始凭证名称、填制会计原始凭证的日期、接受会计原始凭证单位名称、经济业务内容（含数量、单价、金额等）、填制单位签章、有关人员签章、凭证附件。

四、填制凭证尚未审核前,发现填制凭证错误,如何删除？

用友软件是这样的，在填制凭证界面 菜单里[制单]-[删除/恢复]，凭证左上角自动会标上“作废”字样，然后[制单]-[整理凭证]，按提示操作即可。

五、“收款凭证”“付款凭证”“转账凭证”分别怎么填制？

　　收款凭证，是用来记录银行存款和现金收入业务的记帐凭证，是根据有关的银行存款和现金收入业务的原始凭证填制的。　　付款凭证是出纳人员付讫款项的依据，其贷方方科目必有银行存款或现金。　　转账凭证，是用来纪录和现金、银行存款业务无关的转账业务的记账凭证。　　收款凭证和付款凭证是根据现金，银行存款和其他货币资金收付业务的原始凭证填制。直接引起现金或银行存款收，付的业务，使用收款或付款凭证，不直接涉及现金，银行存款收，付的经济业务，使用转账凭证。收款凭证。（红色的）收款凭证是用于记录现金或银行存款收款业务的会计凭证。付款凭证。（蓝色的）付款凭证是指用于记录现金或银行存款付款业务的会计凭证。对于涉及现金和银行存款之间的经济业务，如到银行提取现金或将现金存入银行，一般只编制付款凭证，不编收款凭证。

六、记账凭证填制的依据？

记账凭证根据审核无误的原始凭证或汇总的原始凭证及有关资料进行编制。其中，原始凭证是指在经济业务发生时取得或填制的，用以记录和证明经济业务发生或完成情况的凭证。原始凭证的种类主要包括发货票、收货单、领料单、银行结算凭证、各种报销单据等。

　记账凭证是财会部门根据原始凭证填制，记载经济业务简要内容，确定会计分录，作为记账依据的会计凭证。记账凭证按照登记账簿的要求、确定账户名称、记账方向和金额，是登记明细分类账和总分类账的依据。

七、原始凭证由谁填制？

原始凭证大部分是由各单位业务经办人填制,原始凭证但也有小部分由财会人员填制.

原始凭证包括哪些?

无论是外来原始凭证还是自制原始凭证,都必须在每项经济业务发生和完成时直接取得或填制,一这是填制和复核会计凭证的最基本、最一般的原则要求.

如各种收款收据、费用计提与摊配表、现金解款单、支票进w单、出纳报告单等,为了保证原始凭证能够准确、及时、清晰地反映各项经济业务活动的真实情况,提高会计核算的质量,原始凭证并真正具有法律效力,原始凭证的填制必须做到真实可靠、手续完备、内容完整、书写清楚、连续编号、及时填制.

其体为:

(1)从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章(一般盖财务专用公章),没有公章的原始凭证不能作为报账的依据.原始凭证有些特殊的原始凭证,出于习惯和使用单位认为不易伪造,原始凭证可不加盖公章.但这些凭证一般具有固定的特殊的公认的标志,如车船票、飞机票等.

(2)从个人处取得的原始凭证应有填制人员的签名或盖章.

通常还应在原始凭证上注明填制原始凭证的个人的经营地点或居住地点.

(3)自制原始凭证要有完整的签审手续.原始凭证经办人、负责人、审核人、签领人一定要签名或盖章.

原始凭证是谁填制的

原始凭证填制的基本要求

1.真实可靠.即如实填列经济业务内容,不弄虚作假,不涂改、挖补.

2.内容完整.即应该填写的项目要逐项填写(接受凭证方应注意逐项验明),不可缺漏,尤其需要注意的是,年、月、日要按照填制原始凭证的实际日期填写;名称要写全,不能简化;品名或用途要填写明确,不许含糊不清;有关人员的签章必须齐全.

3.填制及时.即每当一项经济业务发生或完成,都要立即填制原始凭证,做到不积压、不误时、不事后补制.

4.书写清楚.即字迹端正、易于辨认,做到数字书写符合会计上的技术要求,文字工整,不草、不乱、不"造";复写的凭证,要不串格、不串行、不模糊.

5.顺序使用.即收付款项或实物的凭证要顺序或分类编号,在填制时按照编号的次序使用,跳号的凭证应加盖"作废"戳记,不得撕毁.

八、商铺收款凭证的填制？

商铺收款凭证填制:日期一摘要一借方一贷方一金额大小写一制票人，出纳，审核人分别鉴字。

九、填制凭证的操作流程？

（1）“摘要”栏是对经济业务内容的简要说明，要求文字说明要简炼、概括，以满足登记账簿的要求。

（2）应当根据经济业务的内容，按照会计制度的规定，确定应借应贷的账户。账户使用必须正确，不得任意改变、简化会计账户的名称，有关的二级或明细账户要填写齐全。

（3）记账凭证中，应借、应贷的账户必须保持清晰的对应关系。

（4）一张记账凭证填制完毕，应按所使用的记账方法，加计合计数，以检查对应账户的平衡关系。

（5）记账凭证必须连续编号，以便考查且避免凭证散失。

（6）每张记账凭证都要注明附件张数，以便于日后查对。

十、erp填制凭证的原理？

erp原理

ERP是Event-related Potentials的简称，事件相关电位，是一种特殊的脑诱发电位，通过有意地赋予刺激仪特殊的心理意义，利用多个或多样的刺激所引起的脑的电位。

基本原理

ERP是一个庞大的管理信息系统，要讲清楚ERP原理，我们首先要沿着ERP发展的四个主要的阶段，从最为基本的六十年代时段式MRP原理讲起。

基本原理

根据MPS对最终生产产品的需求数量和交货期，推导出构成产品的零部件及材料的需求数量和需求日期，再导出自制零部件的制造订单下达日期和采购件的采购订单发放日期，并进行需求资源和可行能力之间的进一步平衡。