《出纳工作交接表》的格式是什么？

一、《出纳工作交接表》的格式是什么？

1\出纳将全部现金、银行单据入账，然后盘点现金、银行对账单调节表核对银行账目。制作现金盘点表、银行余额调节表作为交接的附件。

2、交接内容大致包括如下几点： 交接岗位名称 现金余额、银行余额 未了事项 交接的单据 交接的帐表 交接岗位需要负责的日常工作内容 电子档案（路径）及纸质档案的存放 交接岗位重要联系人 其他事项 最后是交接人、接交人、监交人三方的签字

二、出纳交接清单表模板？

出纳工作交接清单

出纳工作交接清单：出纳工作交接清单移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管，出纳工作交接清单。现办理如下交接：

交接日期：

202X年X月X日

具体业务的移交：

1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2·库存国库券：**元，经核对无误。

3·银行存款余额xx-x万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

移交的会计凭证、帐簿、文件：

1.本年度现金日记帐一本;

2.本年度银行存款日记帐二本;

3.空白现金支票XX张;

4.空白转帐支票XX张;

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

10.…………………

印鉴：

1.XX公司财务处转讫印章一枚;

2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;

3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

交接前后工作责任的划分：202X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;

20XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责，，出纳工作交接清单。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：朱XX

接管人：XX

监交人：XX

XX公司财务处

202X年X月X日

三、出纳如何跟会计交接模板？

出纳工作交接书

出纳员工作交接书移交原出纳员——，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

现办理如下交接：

（一）交接日期：　　　　XXXX年X月X日

（二）具体业务的移交：

1、库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

2、库存国库券：478000元，经核对无误。

3、银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：

1.本年度现金日记帐一本；

2.本年度银行存款日记帐二本；

3.空白现金支票XX张（XX号至XX号）；

4.空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；

5.托收承付登记簿一本；

6.付款委托书一本；

7.信汇登记簿一本；

8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；

9.银行对帐单1一10月份10本；

10月份未达帐项说明一份；

（四）印鉴：

1.XX公司财务处转讫印章一枚；

2.XX公司财务处现金收讫印章一枚；

3.XX公司财务处现金付讫印章一枚；

（五）交接前后工作责任的划分：

201X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；

201X年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：朱XX（签名盖章）

接管人：金XX（签名盖章）

监交人：迟XX（签名盖章）

XX公司财务处（公章）

X年X月X日

四、出纳把发票给会计的时候，要写交接表？

1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。

2、尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

3、整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。

4、编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容。

5、会计机构负责人（会计主管人员）移交时，应将所有与会计相关的情况等向接替人员介绍清楚。移交点收。1、现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交，不得短缺，如接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时，移交人员要在规定期限内负责查清处理。2、有价证券的数量要与会计账簿记录一致，有价证券面额与发行价不一致时，按照会计账簿余额交接。3、会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中加以说明，由移交人负责。

五、出纳单据交接表的用途？

　　一、会计出纳原始凭证交接单的主要作用

　　会计出纳原始凭证交接单是原始凭证移交的重要凭证，是会计出纳原始凭证交接的重要记载。它的作用主要有以下几点：

　　1. 明确原始凭证交接的日期及会计期间。即出纳将当期原始凭证移交给会计的具体时间是哪天，是自哪年哪月哪日起至哪年哪月哪日止这个期间发生的原始凭证。

　　2. 明确会计出纳原始凭证交接的数量和金额，以及相关附件的数量和金额。即出纳移交了多少张原始凭证给会计，收入金额是多少元，支出金额是多少元，附件是多少张。

　　3. 明确上期期末现金余额与本期现金收支发生额及本期现金余额。即明确本期发生额及现金累计余额应该是多少，也是出纳核实现金日记账余额与会计入账后现金科目余额是否一致的重要依据。

　　4. 明确会计、出纳对已移交原始凭证保管责任。即明确本期已移交会计原始凭证的保管责任为会计，今后如原始凭证张数与交接单上记载张数不一致的，保管不善的责任应该是会计而不是出纳。

　　5. 记录退回的不合规原始凭证。对违规退回原始凭证登记在交接单备查。

　　6. 核实现金本期发生额及本期余额是否正确。也是出纳核实现金日记账登记是否正确的重要参考依据。

　　7. 其他事项记载的重要说明。如：未达账项的说明等，现金盘点结果记录。

六、出纳现金交接表如何填写？

出纳工作移交表的填写内容。

1.交接日期:年月 日

2.具体业务的移交:

库存现金:月日帐面余额元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;实存相符。

3.移交的出纳凭证、帐簿、文件:

现金日记帐本

4.未支付的凭据;

5.保险箱、银行物件交接

记帐用U盘(4G)个

电话卡张等

6.印鉴

7.交接前后工作责任的划分:年月日前的出纳责任事项由负责;年月日起的出纳工作由责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

8.本交接书-式三份,双方各执-分,存档- -份。

移交人: (签名盖章)

接管人: ( 签名盖章)

监交人: (签名盖章)

有限公司财务处(公章)

七、出纳离职可以交接给会计吗？

一般不可以。出纳离职,没有交接人。一般情况下是不可以交给会计的,必须有个人在见证的情况下才可以。

出纳人员的交接也要按会计法规定进行，出纳人员在调动工作或者是离职时，要与接管人员办理交接手续，这是出纳人员对工作应尽的职责，也是分清移交人员和接管人员责任的重要措施。

八、出纳与会计怎样交接凭证呢？

根据实际情况需要，实际工作中出纳将所有凭证按顺序编制成号码，再给会计接收。会计凭借出纳员编制的号码从头到尾接收完后给出纳签订接收凭证书。

九、会计和出纳的原始单怎么交接？

会计和出纳的原始单据是财务工作中非常重要的文件，它们记录了公司的财务交易和账务情况。为了确保财务记录的准确性和完整性，会计和出纳在交接原始单据时需要注意以下几点：

1. 确认单据的完整性和准确性：在交接前，会计和出纳需要确认所有的原始单据都已经准备好，并且没有任何缺失或错误。如果发现任何问题，需要及时联系对方进行处理。

2. 按照规定的时间和流程进行交接：一般来说，会计和出纳会在每个月末或者每个季度末进行交接。他们需要按照公司规定的时间和流程进行交接，并且在交接过程中保持记录，以便日后查询。

3. 确认交接的内容和范围：在交接前，会计和出纳需要确认交接的内容和范围，以避免出现重复或遗漏的情况。例如，他们需要确认交接的单据类型、日期范围、账目科目等等。

4. 记录交接过程和结果：在交接过程中，会计和出纳需要记录下每张单据的名称、日期、金额、摘要等信息，并且在交接完成后，双方需要确认交接的结果是否正确无误。

总之，会计和出纳在交接原始单据时需要保持高度的谨慎和责任心，确保财务记录的准确性和完整性。

十、出纳收到现金后应该怎样跟会计交接？

1、付款业务(付款一般每个公司的流程不同，这里仅说明会计和出纳的先后)

当发生一笔付款业务，应该先由会计审核原始凭证的合法合规性，再编制付款凭证，然后交由出纳办理付款事宜，出纳应该根据付款凭证要求，先登记现金日记账或者银行存款日记账，再在原始凭证上盖好付讫章，并在付款记账凭证上盖上个人名章后再行付款。

2、收款业务

出纳员如兼任收银员，当日营业收入应该汇总填列当日收入日报表，并将银行进账单和原始单据一并交由会计审核后编制收款凭证，再据此登记现金日记账和银行存款日记账。当然如出纳员未兼任收银员，既可由会计也可由出纳去收集收银员票据，然后按前述方法办理。其余收款业务也应由会计制作收款凭证后，出纳再登记现金日记账或银行存款日记账，并在原始凭证上加盖收讫章，会计凭证上加盖出纳个人名章。

3、转账业务，票据不再交付出纳。

4、当凭证累积到一定量时，出纳应及时移交会计(看公司规定，有些3天，有些5天，时间不等，实行电算化的时间可能长一些)，移交时应编制现金、银行存款凭证交接单，注明凭证张数，收入数，支出数、余额等。双方清点签字后各执一份，留档一份，会计查看日记账后双方应在交接余额处盖上个人名章(个人意见)，然后，会计根据凭证制作汇总记账凭证，再根据汇总记账凭证登记总账，根据记账凭证或原始凭证登记明细分类账，当凭证累积到一定量后应及时装订成册，会计年度终了，应及时整理入档。注意：此处应结合单位采用的核算形式处理。

5、要注意现金日记账和银行存款日记账也属于单位的法定账册，当一个会计年度结束后，出纳也应该按规定结转余额后交由单位财务档案管理部门予以管理