企业之间往来款？

一、企业之间往来款？

关联企业间的往来款入账流程需要区分类型，具体入账做法以及凭证操作如下：

1.如果是从另外一个关联公司借款支付费用直接在账务上作为其他应收应付款处理。

2.出借方借：其他应收款贷：银行存款借入方借：银行存款贷：其他应付款。

3.借：相关科目贷：银行存款。

4.先判断好转账类型，再选择记账凭证前的单选按钮。

5.单击确定按钮，打开凭证类别。

6.单击退出按钮就可以了。

二、企业转给个人往来资金规定？

单位账户不允许将资金直接转入个人账户，但是可以开转账支票，以借款的形式转入资金。

《人民币银行结算账户管理办法》第四十条，单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向其开户银行提供下列付款依据：代发工资协议和收款人清单、奖励证明、新闻出版、演出主办等单位与收款人签订的劳务合同或支付给个人款项的证明等。

三、关联公司之间资金往来合法吗？

关联公司之间资金往来是合法的，通常情况下，有研究表明，关联公司存在关联方交易会存在利益输送潜在风险，所以，人们对关联方之间交易会比较敏感，也有很多关联公司之间是非常正常的上下游供应链关系，所以在这种情况下，关联公司之间的资金往来完全是合法的。

四、什么叫企业资金往来账？

往来账就是公司与供应商和客户之间的贸易往来,记录公司应付供应商多少款,应收客户多少款的账目. 它也是明细帐的一种.

1、在当今市场经济条件下，企业为了开展经济业务活动，务必产生一些欠人和人欠的经济业务，所以企业的财务部门必须按照企业快制度的有关规定，设置往来账进行反映和核算。

2、反映欠人的往来账有“应付帐款”、“预收帐款”、“其他应付款”、“其他应交款”等；反映人欠的往来账有“应收帐款”、“其他应收款”、“预付帐款”等。

3、对这些往来账，你可以用三栏式活页账登记，因为业务不多，有什么样的往来就设什么样的明细帐了。

五、企业之间拆借资金合法嘛？

企业之间拆借资金合法与否，取决于资金使用方向、利息高低以及是否就利息纳税。

六、企业间资金往来合不合法？

企业之间拆借资金合法与否，取决于资金使用方向、利息高低以及是否就利息纳税。

七、关于资金往来票据的管理规定有哪些？

第二十六条各级财政部门应当根据实际情况和管理需要，对资金往来结算票据的领购、使用、保管等情况进行年度稽查，也可以定期或者不定期的专项检查。

第二十七条行政事业单位应当自觉接受财政部门的监督检查，如实反映情况，提供有关资料，不得隐瞒情况、弄虚作假或者拒绝、阻碍监督检查。

第二十八条违反本办法规定领购、使用、管理资金往来结算票据的，财政部门应当责令行政事业单位限期整改，整改期间暂停核发该单位的资金往来结算票据。同时，按照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）等规定进行处理、处罚，涉嫌犯罪的依法移送司法机关追究刑事责任。

第二十九条各级财政部门对资金往来结算票据使用管理情况进行监督检查时，应当按照规定的程序和要求进行，不得滥用职权、徇私舞弊，不得向被查行政事业单位收取任何费用。

八、企业资金管理方法？

企业资金管理方法如下：

1、 通过对往来账的管理提高资金管理效率

应收应付款管理是资金管理最直接的内容。应收款是每个企业都比较头疼的问题，除了少部分企业可以依仗品牌优势要求先款后货，绝大多数企业在客户面前都是弱势的。不能避免，就只能改善。通过对不同等级客户的账期和额度进行管理，可以规范企业的资金管理。除了最大限度的避免出现坏账之外，还可以准确的对企业的资金进行预估。供应商也是一样的，每个供应商都给出相应的付款周期。既保证了自己的信誉，同时延缓了资金的流出。有了合理的管理，可以清晰的进行流入和流出预估，企业的资金管理风险就可以降低很多，相应的管理效率就可以提高很多了。

2、 通过对库存的管理加速企业的资金管理速度

资金周转率相信每个企业都不陌生，企业的管理目标除了提高企业的利润之外还有一个很重要的指标就是提高资金流转率，而库存又是每个企业占用资金比例最大的部分，很多企业看着发展的挺好，年销售额挺多，年底一算账，根本没赚钱，钱都在仓库呢！这种情况在日常中是非常多的。ERP通过MRP功能可以清晰准确的算出在什么时间需要多少的库存，这个功能可以使企业大大的降低资金占用，加快资金的流转速度，减轻企业的资金压力。

3、 通过全面预算管理加强资金管理规范化

所有的企业最担心的就是资金流转出现突发状况，这会对企业的正常运营造成强烈的冲击，轻则影响企业的信誉，重则影响企业的正常经营。所以越来越多的企业会采用ERP管理中的全面预算管理来管控企业的日常事务，从而达到对企业资金的规范化管理。全面预算的实施对企业的各个方面要求较高，要求企业所有的日常工作都要在规范的流程下动作，通过日常业务的规范管理实现对资金的合理运用。通过全面预算管理建立资金支付业务的管理闭环，对资金支付实现全系统、全口径、全过程的监督和管控，及时发现企业内部重大和异常的资金支付状况。并且能过分析进一步提高企业的资金使用效率，降低资金成本，辅助管理层进行决策，有效防范风险。

九、资金往来用途？

个人对个人转账的用途没有具体规定，一般情况下，尽量按时去用途填写，如果特殊情况，可以写，往来款。

付款用途不同，往来款通常用于集团内母子公司基金的挽回转账，不是明确的货款或者是其他经济事项的交易内容。

往来会计的职责一般包括，建立往来款项结算手续制度，办理往来款项的结算业务，负责往来款项结算的明细核算。

十、什么叫资金往来？

资金往来指的是单位的资金收付往来。一个企业，或者一个机关单位，都存在资金往来。有相应的资金付出，支付原材料，支付工资，支付运输费用等等。也有相应的资金收入，销售收入，财政拨款，周转金收入等等。