会计如何对账？

一、会计如何对账？

对账包括总账与明细账核对，报表间数据勾稽关系的核对，账务与实物的核对，本单位与外单位往来账的核对。

我建议月底最后一天录制完凭证后编制报表，先对银行存款，存款相符后核准表间数据关系，之后对总账明细账，最后与相关单位核对往来账。

二、出纳和会计如何对账？出纳和会计如何对账？

财务管理中，出纳负责现金与银行帐，所以，你只需与会计确定你的现金和银行账的数据一致和原始凭证由谁保管。定期与会计交接时：

1、填写一式两份现金银行结存表（上期余额、本期收入、本期支出、本期余额），双方确认无误后签名，各持一份；

2、编制一式两份原始凭证交接表（自编号、单据名称、凭证号、金额），双方确认无误后签名，各持一份。

3、每月与银行对账，并编制一份银行帐与出纳帐的调节表，次月初交给会计。

三、会计和出纳如何对账？

会计做完账务处理之后，用库存现金和银行存款的账面余额，与出纳处实际的库存现金和银行存款余额进行核对，看余额是否一致。如果一致说明基本上没有问题，如果不一致，就需要去查明原因，然后做相应的调整。

会计和出纳对账，主要是账账相对，即总账和现金，银行日记账相对；账实相对，即库存现金和现金日记账相对；银行存款日记账要和银行的对账单相对。会计：会计是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。具体而言，会计是对一定主体的经济活动进行的核算和监督，并向有关方面提供会计信息。

出纳：出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

四、出纳和会计如何对账？

出纳和会计对账的过程通常包括以下几个步骤：

1. 出纳首先收集所有与财务有关的文件和记录，例如银行对账单、收据、发票以及支票等。

2. 出纳要先核对所有现金和支票的数额是否与账户余额相符，确保没有出现错误或遗漏。

3. 出纳要记录所有支出和收入的明细，并将它们与对应的银行科目核对。这样可以检查账户中的余额是否正确，并发现任何异常情况。

4. 会计要对所有的财务记录进行审核，并核对账户余额与所有收支的总额是否相符。

5. 如果出现任何不一致的情况，会计和出纳要一起进行调查和解决，保证财务数据的准确性和完整性。

总之，出纳和会计需要确保每一笔财务记录的准确性，并及时发现和解决任何错误或不一致的情况。这样可以保证财务数据的可靠性和客观性，提供有力的支持和指导为企业的决策制定。

五、电商会计如何对账？

电商会计对账一般需要考虑以下几个方面：

1. 电商平台的流水账对账：根据电商平台提供的销售记录和对应的货款收入账单，与实际的收入对账，确保销售记录和订单金额等与实际情况相符。

2. 银行对账：对账银行流水账单和电商平台流水账单是否一致，确保每笔交易对应的资金是否到账，以及对账单上账户余额是否正确等。

3. 客户对账：对客户的账户余额进行核对，确保客户在电商平台购买商品之后余额变动与订单金额相符。

4. 库存盘点：对电商平台的库存进行盘点，确保库存模块中登记的商品项与实物相符。

在进行电商会计对账时，需要注意以下几点：

1. 对账周期：对账周期可以根据公司实际情况而定，通常建议至少每月进行一次对账。

2. 报表准确性：对账报表的准确性和真实性对于电商会计对账来说尤为重要，需要保证对账过程和结果的准确性，与实际情况相符。

3. 时间及时性：对账的时间及时性对于解决问题和调整业务运营非常重要，建议尽量在第一时间完成对账工作。

4. 管理保密性：电商会计对账涉及的信息包含公司的财务、订单、库存和客户等重要数据，需要保护好相关信息的保密性，避免泄漏。

需要注意的是，不同的电商平台和企业有不同的会计对账要求，具体对账程序和流程需要根据实际情况和会计规范进行安排。

六、业务和会计如何对账？

业务和会计师根据业务员的单据进行对账的。会计和业务主要负责的工作不一样，但是又相互相关及联系，业务是公司发展的根本，公司是否发展壮大就是看公司的业务是否多及业务发展是否合理，而会计是根据公司业务进行会计账务处理。

七、银行对账是出纳对账还是会计对账？

出纳需要登记银行存款日记账，也就是需要负责与银行的对账关系的。根据岗位不相兼容原则，对账是会计的工作，银行存款帐与现金账应由会计进行对账。

八、淘宝电商会计如何对账？

根据交易记录跟订单号以及发货信息来对账 。

九、会计往来账应如何对账？

在对账前，财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：

1、对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。

2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。

3、对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。

4、对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。

5、有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，处理方法如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。什么是“有保留意见的对账单”呢？就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额；如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认（债务重组）收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。

6、对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。

7、采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。

8、为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。往来账含义：

1、在当今市场经济条件下，企业为了开展经济业务活动，务必产生一些欠人和人欠的经济业务，所以企业的财务部门必须按照企业快制度的有关规定，设置往来账进行反映和核算。

2、反映欠人的往来账有“应付帐款”、“预收帐款”、“其他应付款”、“其他应交款”等；反映人欠的往来账有“应收帐款”、“其他应收款”、“预付帐款”等。

3、对这些往来账，你可以用三栏式活页账登记，因为业务不多，有什么样的往来就设什么样的明细帐了。

十、会计对账和结账？

对账：是指核对账目。即对账簿和账户所记录的有关数据加以检查和核对，从而保证会计记录真实可靠、正确无误。 结账：是把一定时期内发生的全部经济业务登记入账的基础上，计算并记录本期发生额和期末余额。